南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月69期封闭式公募人民币理财产品到期公告
来源：发布时间：2025年05月21日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月69期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400665 |
理财登记编码 | Z7003225000024 |
成立日 | 2025年02月12日 |
到期日 | 2025年05月21日 |
期限（天） | 98 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y80069 | 1.0065 | 2.43% | 2,599,638.13 |
Y81069 | 1.0067 | 2.53% | 3,839,260.90 |
Y82069 | 1.0070 | 2.63% | 1,209,931.36 |
Y83069 | 1.0072 | 2.68% | 192,281.74 |
Y84069 | 1.0073 | 2.73% | 110,037.21 |
Y85069 | 1.0068 | 2.55% | 917,213.43 |
Y86069 | 1.0069 | 2.60% | 66,252.89 |
Y87069 | 1.0065 | 2.45% | 350,589.18 |
Y88069 | 1.0068 | 2.55% | 430,068.85 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 76,510.17 |
固定管理费 | 454,346.45 |
业绩报酬 | 475,269.95 |
销售费 | 542,917.06 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | - |
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年05月21日
